万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0226
0.18%+0.0018
单位净值 [2026-03-02]
1.1505
累计净值 [2026-03-02]
1.0244
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：1.79%
- 最近三年：1.71%
- 成立以来：2.26%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|