万家民安增利12个月定开债A

(007488)公募债券型
+添加自选
1.0226 0.18%+0.0020
单位净值 [2026-03-02]
1.1505
累计净值 [2026-03-02]
1.0244 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.98%
  • 最近两年：3.49%
  • 最近三年：6.37%
  • 成立以来：16.04%
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金经理：周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据