万家民安增利12个月定开债A
(007488)公募债券型
1.0226
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-03-02]
1.1505
累计净值 [2026-03-02]
1.0244
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：16.04%
- 成立日期：2019-07-31
- 基金经理：周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-30 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.01 | 2023-06-25 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-26 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.00 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-21 |
| 8 | 0.02 | 2022-12-13 |
| 9 | 0.02 | 2021-12-09 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-18 |
| 11 | 0.03 | 2020-07-24 |
| 12 | 0.03 | 2020-07-24 |