大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1304
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.1864
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.47%
- 最近半年:2.84%
- 今年以来:1.99%
- 最近一年:4.33%
- 最近两年:7.16%
- 最近三年:12.20%
- 成立以来:19.40%
- 成立日期:2019-06-27
- 基金经理:方孝成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.1304 | 1.1864 | 0.04% |
2024-05-09 | 1.1300 | 1.1860 | -0.08% |
2024-05-08 | 1.1309 | 1.1869 | -0.04% |
2024-05-07 | 1.1314 | 1.1874 | 0.10% |
2024-05-06 | 1.1303 | 1.1863 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.1295 | 1.1855 | 0.22% |
2024-04-29 | 1.1270 | 1.1830 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.1294 | 1.1854 | -0.21% |
2024-04-25 | 1.1318 | 1.1878 | 0.09% |
2024-04-24 | 1.1308 | 1.1868 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成中债3-5年国开债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.26亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.35亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.35亿份 | 54 |
2023-03-31 | 5.34亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 10.38亿份 | 未公布 |
基金经理
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方孝成 上任时间:2019-06-27
方孝成先生:中国,经济学硕士。2000年7月至2001年12月任新华社参编部编辑;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(MacGrawHill集团成员)市场研究部分析师。2006年1月至2009年1月任大公国际资信评估有限公司金融机构部副总经理。2009年2月至2011年1月任合众人寿保险股份有限公司风险管理部信用评级室主任。2011年2月至2015年9月任合众资产管理股份有限公司固定收益投资部投资经理。2015年9月至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-01-05 | 大成基金管理有限公司大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金合同 |
2024-01-05 | 关于大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
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2023-12-11 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-12-09 | 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金增聘基金经理公告 |