大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1103
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-06]
1.1913
累计净值 [2024-06-06]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：7.64%
- 最近三年：12.37%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||