大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1078
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.1888
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：12.09%
- 成立以来：19.66%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：方孝成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.008000 | 2021-11-15 |
| 3 | 0.005000 | 2021-09-13 |
| 4 | 0.033000 | 2020-06-10 |
| 5 | 0.010000 | 2020-01-07 |