大成中债3-5年国开债A
(007507)公募债券型指数型
1.1262
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2442
累计净值 [2026-03-10]
1.1264
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：5.01%
- 成立以来：12.62%
- 成立日期：2019-06-27
- 基金经理：汪曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2024-05-20 |
| 3 | 0.01 | 2021-11-15 |
| 4 | 0.01 | 2021-09-13 |
| 5 | 0.03 | 2020-06-10 |
| 6 | 0.01 | 2020-01-07 |