融通增润三个月定开债
(007516)公募债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：0.56%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：7.15%
- 成立以来：20.61%
- 成立日期：2019-11-08
- 基金经理：李皓,刘舒乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1393 | 1.1972 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.1399 | 1.1978 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.1395 | 1.1974 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.1399 | 1.1978 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1401 | 1.1980 | +0.00% |
| 2026-05-29 | 1.1401 | 1.1980 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.1401 | 1.1980 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1398 | 1.1977 | +0.09% |
| 2026-05-26 | 1.1388 | 1.1967 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1382 | 1.1961 | +0.02% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增润三个月定开债 | -0.07% | 0.33% | 0.46% | 1.60% | 0.56% | 1.19% |
| 同类型排名 | 2309/7919 | 1262/7919 | 2118/7919 | 1266/7919 | 2467/7919 | 1701/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
刘舒乐 上任时间：2023-07-12
刘舒乐女士:中国国籍,清华大学金融硕士,具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)。融通新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
李皓 上任时间：2025-07-21
李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧