南方日添益F
(007521)公募货币型
0.6633
万份收益 [2026-06-05]
1.3500%
7日年化收益率 [2026-06-05]
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6633 | 1.35% |
| 2026-06-04 | 0.2728 | 1.17% |
| 2026-06-03 | 0.2783 | 1.18% |
| 2026-06-02 | 0.2716 | 1.18% |
| 2026-06-01 | 0.5369 | 1.19% |
| 2026-05-31 | 0.2746 | 1.06% |
| 2026-05-30 | 0.2746 | 1.07% |
| 2026-05-29 | 0.3202 | 1.08% |
| 2026-05-28 | 0.2945 | 1.09% |
| 2026-05-27 | 0.2761 | 1.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
基金经理
更多
罗军妮 上任时间：2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧