南方日添益F
(007521)公募货币型- 成立日期:2019-06-05
- 基金经理:罗军妮 董浩
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.28亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-05-15 | 0.4988 | 1.724% |
2024-05-14 | 0.4255 | 1.709% |
2024-05-13 | 0.4702 | 1.777% |
2024-05-12 | 0.4714 | 1.735% |
2024-05-11 | 0.4713 | 1.734% |
2024-05-10 | 0.4706 | 1.733% |
2024-05-09 | 0.4710 | 1.732% |
2024-05-08 | 0.4692 | 1.731% |
2024-05-07 | 0.5553 | 1.731% |
2024-05-06 | 0.3910 | 1.681% |
更新日期:2024-05-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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南方日添益F | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 7.28亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 5.77亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 4.02亿份 | 4058 |
2023-03-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
董浩 上任时间:2019-06-05
董浩先生:南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理 展开∨ 收起∧
罗军妮 上任时间:2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 |
2024-03-30 | 南方日添益货币市场基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要(更新)南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要 |
2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金招募说明书(更新) |
2024-01-24 | 关于南方日添益货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金招募说明书(2024年1月更新) |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金托管协议 |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金基金合同 |
2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金(F类份额)基金产品资料概要(2024年1月更新) |
2024-01-22 | 南方日添益货币市场基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 南方日添益货币市场基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
2023-08-31 | 南方日添益货币市场基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 南方日添益货币市场基金2023年第2季度报告 |