南方日添益F
(007521)公募货币型
0.5581
万份收益 [2026-04-22]
1.2940%
7日年化收益率 [2026-04-22]
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.5581 | 1.29% |
| 2026-04-21 | 0.3099 | 1.26% |
| 2026-04-20 | 0.3654 | 1.27% |
| 2026-04-19 | 0.3116 | 1.28% |
| 2026-04-18 | 0.3116 | 1.27% |
| 2026-04-17 | 0.3088 | 1.27% |
| 2026-04-16 | 0.2996 | 1.26% |
| 2026-04-15 | 0.4957 | 1.26% |
| 2026-04-14 | 0.3275 | 1.14% |
| 2026-04-13 | 0.3861 | 1.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
基金经理
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罗军妮 上任时间：2020-06-12
罗军妮女士:南开大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。曾就职于渤海证券、鹏华基金,历任研究员、债券交易员。2016年6月加入南方基金;2016年11月至2018年9月,任南方现金增利基金经理助理;2018年9月至2020年6月16日,任南方理财14天基金经理。2020年6月12日起担任南方日添益货币市场基金基金经理 展开∨ 收起∧