南方日添益F
(007521)公募货币型
0.4261
万份收益 [2026-06-12]
1.1200%
7日年化收益率 [2026-06-12]
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 万份收益
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.4261 | 1.12% |
| 2026-06-11 | 0.2524 | 1.25% |
| 2026-06-10 | 0.3148 | 1.26% |
| 2026-06-09 | 0.3252 | 1.24% |
| 2026-06-08 | 0.2354 | 1.21% |
| 2026-06-07 | 0.2907 | 1.37% |
| 2026-06-06 | 0.2907 | 1.36% |
| 2026-06-05 | 0.6633 | 1.35% |
| 2026-06-04 | 0.2728 | 1.17% |
| 2026-06-03 | 0.2783 | 1.18% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |