南方日添益F
(007521)公募货币型
0.3396
万份收益 [2026-03-09]
1.2370%
7日年化收益率 [2026-03-09]
- 成立日期：2019-06-05
- 基金经理：罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 南方日添益货币市场基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-14 | 南方日添益货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要更新（2024年6月更新） |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方日添益货币市场基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南方日添益货币市场基金2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要（更新）南方日添益货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要 |
| 2024-02-27 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-24 | 关于南方日添益货币市场基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金基金合同 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金（F类份额）基金产品资料概要（2024年1月更新） |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金托管协议 |
| 2024-01-24 | 南方日添益货币市场基金招募说明书（2024年1月更新） |
| 2024-01-22 | 南方日添益货币市场基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 南方日添益货币市场基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 南方日添益货币市场基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |