易方达年年恒夏一年定开债A
(007525)公募债券型
1.0067
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2459
累计净值 [2026-03-06]
1.0069
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||