易方达年年恒夏一年定开债A
(007525)公募债券型
1.0067
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2459
累计净值 [2026-03-06]
1.0069
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：-0.29%
- 最近两年：-1.22%
- 最近三年：-0.27%
- 成立以来：0.67%
- 成立日期：2019-07-11
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-01-08 |
| 4 | 0.01 | 2024-10-14 |
| 5 | 0.01 | 2024-07-04 |
| 6 | 0.01 | 2024-04-08 |
| 7 | 0.01 | 2024-01-08 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.01 | 2023-07-10 |
| 10 | 0.01 | 2023-04-13 |
| 11 | 0.01 | 2022-10-17 |
| 12 | 0.01 | 2022-07-07 |
| 13 | 0.01 | 2022-04-11 |
| 14 | 0.02 | 2021-10-19 |
| 15 | 0.01 | 2021-07-08 |
| 16 | 0.01 | 2021-04-12 |
| 17 | 0.01 | 2021-01-11 |
| 18 | 0.01 | 2020-07-09 |
| 19 | 0.01 | 2020-04-08 |
| 20 | 0.02 | 2020-01-13 |