鑫元泽利A
(007551)公募债券型
1.1644
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.3315
累计净值 [2026-04-21]
1.1645
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：12.49%
- 成立以来：36.31%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1644 | 1.3315 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.1643 | 1.3314 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.1637 | 1.3308 | +0.09% |
| 2026-04-16 | 1.1627 | 1.3298 | +0.07% |
| 2026-04-15 | 1.1619 | 1.3290 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1615 | 1.3286 | +0.10% |
| 2026-04-13 | 1.1603 | 1.3274 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.1605 | 1.3276 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1604 | 1.3275 | -0.04% |
| 2026-04-08 | 1.1609 | 1.3280 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元泽利A | 0.25% | 0.88% | 1.00% | 1.84% | 2.88% | 1.50% |
| 同类型排名 | 1609/7863 | 1271/7863 | 1444/7863 | 1566/7863 | 1667/7863 | 1449/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
曹建华 上任时间：2022-09-30
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。 展开∨ 收起∧