鑫元泽利A
(007551)公募债券型
1.1663
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.3334
累计净值 [2026-06-12]
1.1676
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：36.53%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：曹建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||