鑫元泽利A

(007551)公募债券型
+添加自选
1.1563 -0.12%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.3234
累计净值 [2026-03-09]
1.1549 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.04%
  • 最近一季：1.08%
  • 最近半年：1.12%
  • 今年以来：0.79%
  • 最近一年：2.48%
  • 最近两年：6.27%
  • 最近三年：7.90%
  • 成立以来：15.63%
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.45亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-06-19
2 0.06 2022-12-12
3 0.02 2021-07-19
4 0.04 2020-12-17
5 0.01 2019-12-16