财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0456
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1931
累计净值 [2026-06-05]
1.0457
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：20.51%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0456 | 1.1931 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0455 | 1.1930 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0453 | 1.1928 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0451 | 1.1926 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0449 | 1.1924 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.0446 | 1.1921 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0442 | 1.1917 | +0.01% |
| 2026-05-27 | 1.0441 | 1.1916 | +0.02% |
| 2026-05-26 | 1.0439 | 1.1914 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0437 | 1.1912 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通恒利纯债 | 0.10% | 0.36% | 0.88% | 1.61% | 2.41% | 1.48% |
| 同类型排名 | 3129/7919 | 3250/7919 | 3034/7919 | 2847/7919 | 2161/7919 | 2962/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张婉玉 上任时间：2022-07-08
张婉玉女士:上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2020年5月12日起任财通财通宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧