财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0369
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-12]
1.1844
累计净值 [2026-03-12]
1.0369
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-1.73%
- 最近两年：-1.64%
- 最近三年：1.01%
- 成立以来：3.69%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-29 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-06-29 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-29 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年06月29日公告） |
| 2024-05-17 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-12-13 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-08 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-11-25 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-15 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |