财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0467
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.1392
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:3.39%
- 今年以来:2.70%
- 最近一年:5.92%
- 最近两年:10.24%
- 最近三年:12.18%
- 成立以来:14.48%
- 成立日期:2019-09-02
- 基金经理:杨烨超 林洪钧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:财通
发表日期 | 标题 |
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2024-05-17 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2024-04-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-01-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-18 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2023-12-13 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-12-08 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2023-11-25 | 财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
2023-10-25 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-09-15 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-31 | 关于财通恒利纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
2023-08-30 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
2023-07-29 | 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年风险评价结果的公告 |
2023-07-20 | 财通恒利纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-20 | 财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |