财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0368
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1843
累计净值 [2026-03-10]
1.0369
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-1.84%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：-1.76%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：1.00%
- 成立以来：3.68%
- 成立日期：2019-09-02
- 基金经理：张婉玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：财通基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-08-16 |
| 4 | 0.02 | 2024-05-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-15 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-20 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-17 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 10 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 11 | 0.00 | 2022-06-23 |
| 12 | 0.01 | 2020-08-20 |