财通恒利纯债
(007554)公募债券型
1.0657
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1382
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.66%
- 最近半年:3.40%
- 今年以来:2.60%
- 最近一年:5.97%
- 最近两年:10.34%
- 最近三年:12.11%
- 成立以来:14.37%
- 成立日期:2019-09-02
- 基金经理:杨烨超 林洪钧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:34.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:财通
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-05-21 |
2 | 0.009000 | 2023-12-15 |
3 | 0.009000 | 2023-09-19 |
4 | 0.010000 | 2023-06-20 |
5 | 0.010000 | 2023-03-17 |
6 | 0.010000 | 2022-12-09 |
7 | 0.010000 | 2022-09-19 |
8 | 0.004500 | 2022-06-23 |
9 | 0.010000 | 2020-08-20 |