中航瑞明纯债C
(007556)公募债券型
1.0694
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.6018
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：64.27%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||