中航瑞明纯债C
(007556)公募债券型
1.0694
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.6018
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：5.68%
- 最近两年：7.62%
- 最近三年：9.69%
- 成立以来：64.27%
- 成立日期：2020-04-10
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-02-15 |
| 2 | 0.034000 | 2022-12-28 |
| 3 | 0.037000 | 2022-11-18 |
| 4 | 0.040000 | 2022-09-26 |
| 5 | 0.042000 | 2022-08-03 |
| 6 | 0.044600 | 2022-06-06 |
| 7 | 0.054400 | 2022-04-11 |
| 8 | 0.067200 | 2022-02-10 |
| 9 | 0.082200 | 2021-12-02 |
| 10 | 0.101000 | 2021-09-22 |