中加优选中高等级债券A
(007557)公募债券型- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：23.54%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0279 | 1.2235 | -0.05% |
| 2026-07-20 | 1.0284 | 1.2240 | +0.05% |
| 2026-07-17 | 1.0279 | 1.2235 | -0.08% |
| 2026-07-16 | 1.0287 | 1.2243 | +0.08% |
| 2026-07-15 | 1.0279 | 1.2235 | -0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0281 | 1.2237 | -0.02% |
| 2026-07-13 | 1.0283 | 1.2239 | +0.08% |
| 2026-07-10 | 1.0275 | 1.2231 | -0.02% |
| 2026-07-09 | 1.0277 | 1.2233 | -0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0278 | 1.2234 | -0.09% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加优选中高等级债券A | -0.02% | 0.04% | 0.29% | 1.26% | 2.11% | 1.49% |
| 同类型排名 | 5987/7964 | 5244/7964 | 4974/7964 | 2907/7964 | 1980/7964 | 3092/7964 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
魏泰源 上任时间：2020-11-06
魏泰源先生:厦门大学管理学学士。2012年9月至2015年8月在中国银行司库担任利率投资团队投资经理助理,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2015年9月至2017年7月在招商银行金融市场部先后担任自营投资账户投资经理、自营交易账户交易员,从事银行自营账户投资、交易相关工作。2017年8月加入兴业基金管理有限公司,2018年5月28日至2020年6月22日担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。2019年5月15日至2020年7月7日担 展开∨ 收起∧
李子家 上任时间：2026-06-10
李子家先生:中国国籍,中国人民大学本科,金融学硕士。2016年5月至2020年8月历任中信建投基金交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理;2020年9月至2022年8月任华夏理财固定收益投资部投资经理。2022年8月加入中加基金管理有限公司,任中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年11月15日至2024年5月9日担任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧