中加优选中高等级债券A
(007557)公募债券型
1.0458
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-02]
1.2248
累计净值 [2026-06-02]
1.0459
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：23.70%
- 成立日期：2019-12-05
- 基金经理：魏泰源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-03 |
| 2 | 0.03 | 2025-12-11 |
| 3 | 0.05 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.05 | 2023-12-13 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-14 |
| 6 | 0.02 | 2022-11-28 |