中加优选中高等级债券A

(007557)公募债券型
+添加自选
1.0347 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2137
累计净值 [2026-03-09]
1.0343 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：-1.91%
  • 最近半年：-1.55%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：0.32%
  • 最近两年：-1.97%
  • 最近三年：-5.15%
  • 成立以来：3.47%
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金经理：魏泰源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.67亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-12
2 0.05 2023-12-13
3 0.04 2023-06-14
4 0.02 2022-11-28