国联恒鑫纯债A
(007560)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：2.39%
- 最近三年：6.34%
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：哈默 王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0830 | 1.1710 | 0.04% |
| 2024-05-23 | 1.0826 | 1.1706 | 0.02% |
| 2024-05-22 | 1.0824 | 1.1704 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0822 | 1.1702 | 0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0821 | 1.1701 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0818 | 1.1698 | -0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0819 | 1.1699 | 0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0818 | 1.1698 | 0.03% |
| 2024-05-14 | 1.0815 | 1.1695 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0810 | 1.1690 | 0.04% |
更新日期：2024-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒鑫纯债A | 0.06% | 0.22% | 1.29% | 2.70% | -0.01% | 2.21% |
| 同类型排名 | 1310/4769 | 1100/4769 | 1317/4769 | 1389/4769 | 4444/4769 | 1179/4769 |
| 上证指数 | 0.39% | 3.02% | 7.01% | 2.93% | -3.82% | 6.88% |
| 深证成指 | 0.13% | 4.33% | 7.86% | -3.16% | -12.71% | 2.55% |
| 沪深300 | 0.52% | 3.80% | 6.34% | 2.66% | -6.80% | 7.66% |
| 股票型 | 0.87% | 4.95% | 6.06% | -1.24% | -8.07% | 1.08% |
| 混合型 | 0.32% | 3.79% | 5.91% | -0.68% | -7.09% | 1.06% |
| 债券型 | 0.08% | 0.36% | 1.30% | 2.27% | 2.70% | 1.93% |
| FOF | 1.28% | 5.11% | 4.61% | -5.78% | -15.29% | -0.80% |
| QDII | -0.77% | 14.01% | 9.51% | -1.44% | -3.81% | 3.50% |
| 另类投资 | 1.15% | 1.17% | 8.31% | 8.89% | 11.21% | 7.88% |
| ETF | 1.18% | 5.53% | 6.00% | -1.34% | -7.62% | 1.47% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.70亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 17.70亿份 | 158 |
| 2023-03-31 | 35.40亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 12.94亿份 | 未公布 |
王玥 上任时间：2019-08-20
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
哈默 上任时间：2019-09-20
哈默女士:中国国籍,特许金融分析师,毕业于中国人民大学国民经济学专业,硕士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。任中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今) 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-27 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第6号） |
| 2023-09-27 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-23 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告国联恒鑫纯债 |
| 2023-09-13 | 国联基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第5号） |
| 2023-09-08 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-08 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2023-08-30 | 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |