国联恒鑫纯债A
(007560)公募债券型
1.0318
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.2228
累计净值 [2026-03-04]
1.0320
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：-3.62%
- 最近三年：-3.47%
- 成立以来：3.18%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：霍顺朝,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.019000 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.049000 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.048000 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.010000 | 2021-06-24 |
| 6 | 0.010000 | 2020-12-08 |
| 7 | 0.020000 | 2020-06-09 |