国联恒鑫纯债C
(007561)公募债券型
1.0265
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-04]
1.2065
累计净值 [2026-03-04]
1.0267
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-1.81%
- 最近两年：-3.24%
- 最近三年：-3.21%
- 成立以来：2.65%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：霍顺朝,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||