国联恒鑫纯债C
(007561)公募债券型
1.0337
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2137
累计净值 [2026-06-12]
1.0335
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：9.51%
- 成立以来：22.86%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：霍顺朝,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.04 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-08 |
| 7 | 0.02 | 2020-06-09 |