国联恒鑫纯债C
(007561)公募债券型
1.0315
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2115
累计净值 [2026-04-22]
1.0318
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.31%
- 最近三年：10.16%
- 成立以来：22.60%
- 成立日期：2019-08-20
- 基金经理：霍顺朝,杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.02 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.04 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.05 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2020-12-08 |
| 7 | 0.02 | 2020-06-09 |