中银宁享债券
(007566)公募债券型
1.0604
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1225
累计净值 [2026-03-06]
1.0605
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：1.84%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：6.04%
- 成立日期：2020-03-06
- 基金经理：范静,黄敏怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：39.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||