中银宁享债券

(007566)公募债券型
+添加自选
1.0687 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1308
累计净值 [2026-06-05]
1.0682 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.78%
  • 最近三年：7.29%
  • 成立以来：13.38%
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金经理：范静,黄敏怡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：37.73亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：41.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-01-14
20.022023-12-05
30.022023-06-13