浙商丰裕纯债债券A
(007587)公募债券型
1.0652
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1699
累计净值 [2026-03-06]
1.0654
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：-1.45%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：-4.09%
- 最近三年：-1.51%
- 成立以来：6.52%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||