浙商丰裕纯债债券A
(007587)公募债券型
1.0649
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1696
累计净值 [2026-03-09]
1.0646
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：-0.58%
- 最近两年：-4.13%
- 最近三年：-1.58%
- 成立以来：6.49%
- 成立日期：2019-12-19
- 基金经理：何康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.04 | 2024-05-13 |