招商添泽纯债A
(007595)公募债券型
1.0859
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2704
累计净值 [2026-04-22]
1.0862
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：9.54%
- 成立以来：31.44%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0859 | 1.2704 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.0856 | 1.2701 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0852 | 1.2697 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0850 | 1.2695 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0846 | 1.2691 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0845 | 1.2690 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0844 | 1.2689 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0842 | 1.2687 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0839 | 1.2684 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0837 | 1.2682 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添泽纯债A | 0.13% | 0.47% | 0.89% | 1.36% | 2.03% | 1.11% |
| 同类型排名 | 4100/7863 | 3335/7863 | 2511/7863 | 3394/7863 | 2959/7863 | 3245/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王景绰 上任时间：2024-05-31
王景绰先生:中国国籍,研究生、博士学历。2019年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2024年5月31日起担任招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金、招商添泽纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧