招商添泽纯债A

(007595)公募债券型
+添加自选
1.0797 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.2642
累计净值 [2026-03-09]
1.0792 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.08%
  • 最近一季：0.44%
  • 最近半年：0.19%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：0.51%
  • 最近两年：0.89%
  • 最近三年：1.94%
  • 成立以来：7.97%
  • 成立日期：2020-03-18
  • 基金经理：王景绰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.57亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据