招商添泽纯债A
(007595)公募债券型
1.0798
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2643
累计净值 [2026-03-10]
1.0799
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：0.55%
- 最近两年：0.90%
- 最近三年：1.90%
- 成立以来：7.98%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：王景绰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-05 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-05 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第二号） |
| 2024-05-31 | 关于招商添泽纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-05-10 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-15 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-31 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-11-10 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告 |
| 2023-10-24 | 招商添泽纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |