广发民玉纯债A
(007598)公募债券型
1.0572
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.1210
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | 1.0572 | 1.1210 | 0.07% |
| 2024-04-30 | 1.0565 | 1.1203 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0556 | 1.1194 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0570 | 1.1208 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0578 | 1.1216 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0576 | 1.1214 | -0.10% |
| 2024-04-23 | 1.0587 | 1.1225 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0581 | 1.1219 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0573 | 1.1211 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0568 | 1.1206 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发民玉纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.10亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.90亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.90亿份 | 244 |
| 2023-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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高翔 上任时间：2020-01-20
高翔先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾在中国邮政储蓄银行股份有限公司先后任资金营运部资产管理处副处长、金融同业部理财投资处副处长、资产管理部固定收益处副处长、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年10月19日至2019年12月16日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年4月13日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-04-11 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-29 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金（广发民玉纯债A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-29 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2023-12-26 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-30 | 广发基金管理有限公司关于广发民玉纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-11-25 | 广发基金管理有限公司关于广发民玉纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-17 | 广发民玉纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-20 | 广发基金管理有限公司关于广发民玉纯债债券型证券投资基金新增C类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告 |