广发民玉纯债A
(007598)公募债券型
1.0572
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-06]
1.1210
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.09%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：3.40%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：12.47%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：高翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2024-04-12 |
| 2 | 0.002000 | 2024-01-11 |
| 3 | 0.001900 | 2023-10-18 |
| 4 | 0.001600 | 2023-07-13 |
| 5 | 0.001300 | 2023-04-14 |
| 6 | 0.001000 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.030000 | 2022-08-25 |
| 8 | 0.001700 | 2022-07-13 |
| 9 | 0.001500 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.001100 | 2022-01-17 |
| 11 | 0.000900 | 2021-10-19 |
| 12 | 0.000300 | 2021-07-14 |
| 13 | 0.018000 | 2020-05-25 |