广发民玉纯债A
(007598)公募债券型
1.0623
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.1674
累计净值 [2026-03-09]
1.0618
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：0.81%
- 最近三年：3.73%
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2020-01-20
- 基金经理：高翔,洪志
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.00 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.00 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.02 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.00 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.00 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.00 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.00 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.00 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.00 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.03 | 2022-08-25 |
| 13 | 0.00 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.00 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.00 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.02 | 2020-05-25 |