泰康润颐63个月定开债券
(007600)公募债券型
1.0046
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2046
累计净值 [2026-03-06]
1.0049
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-2.20%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-6.61%
- 最近两年：-2.99%
- 最近三年：-6.72%
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||