泰康润颐63个月定开债券
(007600)公募债券型
1.0084
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2084
累计净值 [2026-06-12]
1.0084
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：22.08%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-10-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-22 |
| 3 | 0.03 | 2025-05-23 |
| 4 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 5 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 6 | 0.04 | 2023-09-21 |
| 7 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |