泰康润颐63个月定开债券
(007600)公募债券型
1.0046
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2046
累计净值 [2026-03-06]
1.0049
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：-2.20%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-6.61%
- 最近两年：-2.99%
- 最近三年：-6.72%
- 成立以来：0.46%
- 成立日期：2020-07-27
- 基金经理：经惠云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.03 | 2025-05-23 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.04 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.02 | 2023-03-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-17 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-21 |