汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2879
-0.36%-0.0048
单位净值 [2026-04-21]
1.3404
累计净值 [2026-04-21]
1.2833
-0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.01%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：7.46%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：18.85%
- 最近两年：26.30%
- 最近三年：23.68%
- 成立以来：35.46%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2879 | 1.3404 | -0.36% |
| 2026-04-20 | 1.2925 | 1.3450 | +0.05% |
| 2026-04-17 | 1.2918 | 1.3443 | +0.49% |
| 2026-04-16 | 1.2855 | 1.3380 | +1.59% |
| 2026-04-15 | 1.2654 | 1.3179 | +0.14% |
| 2026-04-14 | 1.2636 | 1.3161 | +1.06% |
| 2026-04-13 | 1.2504 | 1.3029 | -0.25% |
| 2026-04-10 | 1.2535 | 1.3060 | -0.05% |
| 2026-04-09 | 1.2541 | 1.3066 | -0.20% |
| 2026-04-08 | 1.2566 | 1.3091 | +2.23% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉诚债券A | 1.92% | 5.01% | 0.23% | 7.46% | 18.85% | 4.76% |
| 同类型排名 | 84/7863 | 111/7863 | 6249/7863 | 132/7863 | 156/7863 | 153/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张靖 上任时间：2024-11-20
张靖先生:中国国籍,美国马里兰大学帕克分校金融学硕士。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理,现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年8月8日至今任,汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任汇安泓利一 展开∨ 收起∧