汇安嘉诚债券A

(007609)公募债券型
+添加自选
1.2879 -0.36%-0.0048
单位净值 [2026-04-21]
1.3404
累计净值 [2026-04-21]
1.2833 -0.36%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.01%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：7.46%
  • 今年以来：4.76%
  • 最近一年：18.85%
  • 最近两年：26.30%
  • 最近三年：23.68%
  • 成立以来：35.46%
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金经理：张靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 53.13 1.06% 46.88%
交通运输、仓储和邮政业 43.30 0.86% 38.21%
制造业 16.91 0.34% 14.92%