汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2814
0.31%+0.0040
单位净值 [2026-03-06]
1.3339
累计净值 [2026-03-06]
1.2854
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：6.73%
- 最近半年：6.66%
- 今年以来：4.23%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：26.36%
- 最近三年：22.14%
- 成立以来：28.14%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-27 |