汇安嘉诚债券A
(007609)公募债券型
1.2951
0.56%+0.0076
单位净值 [2026-04-22]
1.3476
累计净值 [2026-04-22]
1.3024
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.59%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：5.34%
- 最近一年：19.28%
- 最近两年：27.12%
- 最近三年：24.37%
- 成立以来：36.21%
- 成立日期：2019-08-09
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-27 |
| 2 | 0.05 | 2020-07-27 |