宏利永利债券
(007640)公募债券型- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：7.04%
- 成立以来：25.20%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：高春梅,孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1091 | 1.2458 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.1090 | 1.2457 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1088 | 1.2455 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1087 | 1.2454 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.1085 | 1.2452 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.1085 | 1.2452 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1084 | 1.2451 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1084 | 1.2451 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.1474 | 1.2451 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1473 | 1.2450 | -0.01% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利永利债券 | 0.05% | 0.19% | 0.57% | 0.90% | 1.51% | 0.70% |
| 同类型排名 | 5888/7863 | 6353/7863 | 4647/7863 | 5612/7863 | 4305/7863 | 5384/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
高春梅 上任时间：2021-12-30
高春梅,女,北京大学,硕士,近7年信用评级和债券研究工作经验。曾任北京君维诚信用评级有限公司分析师、生命保险资产管理有限公司信用研究员、平安证券资产管理部信用研究员、东莞证券深圳分公司信用研究员、投资经理等职。 展开∨ 收起∧
孙甜 上任时间：2024-05-07
孙甜女士,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司(原海通证券股份有限公司客户资产管理部)海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至 展开∨ 收起∧