宏利永利债券

(007640)公募债券型
+添加自选
1.1446 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.2423
累计净值 [2026-03-09]
1.1444 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.47%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：2.80%
  • 最近三年：1.95%
  • 成立以来：14.46%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：高春梅,孙甜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-03-14
2 0.05 2023-12-14
3 0.04 2022-12-14