宏利永利债券

(007640)公募债券型
+添加自选
1.1448 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2425
累计净值 [2026-03-06]
1.1450 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.41%
  • 最近一年：1.42%
  • 最近两年：2.84%
  • 最近三年：2.00%
  • 成立以来：14.48%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：高春梅,孙甜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：35.77亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.80亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据