华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0268
-0.16%-0.0019
单位净值 [2026-06-05]
1.1848
累计净值 [2026-06-05]
1.0252
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：8.61%
- 成立以来：19.67%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0268 | 1.1848 | -0.16% |
| 2026-06-04 | 1.0284 | 1.1864 | +0.16% |
| 2026-06-03 | 1.0268 | 1.1848 | -0.12% |
| 2026-06-02 | 1.0280 | 1.1860 | -0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0283 | 1.1863 | +0.12% |
| 2026-05-29 | 1.0271 | 1.1851 | +0.10% |
| 2026-05-28 | 1.0261 | 1.1841 | -0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0263 | 1.1843 | +0.15% |
| 2026-05-26 | 1.0248 | 1.1828 | +0.18% |
| 2026-05-25 | 1.0230 | 1.1810 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝宝润债券A | -0.03% | 0.73% | 1.25% | 1.73% | 1.73% | 1.63% |
| 同类型排名 | 998/7919 | 95/7919 | 164/7919 | 531/7919 | 902/7919 | 443/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王慧 上任时间：2019-10-17
王慧女士:硕士,曾在中国银行、南洋商业和苏州从事债券投资管理工作。 2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月17日担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金投资经理。 展开∨ 收起∧