华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0336
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-14]
1.1286
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.10%
- 成立以来：13.35%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 1.0336 | 1.1286 | -0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0337 | 1.1287 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0336 | 1.1286 | 0.01% |
| 2024-06-07 | 1.0335 | 1.1285 | 0.01% |
| 2024-06-06 | 1.0334 | 1.1284 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0333 | 1.1283 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0332 | 1.1282 | 0.00% |
| 2024-06-03 | 1.0332 | 1.1282 | 0.01% |
| 2024-05-31 | 1.0331 | 1.1281 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0330 | 1.1280 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝宝润债券A | 0.02% | 0.16% | 0.77% | 1.87% | 2.67% | 1.43% |
| 同类型排名 | 3928/4879 | 3942/4879 | 3677/4879 | 3391/4879 | 2929/4879 | 3670/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.69亿份 | 201 |
| 2023-03-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.69亿份 | 未公布 |
基金经理
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王慧 上任时间：2019-10-17
王慧女士:硕士,曾在中国银行、南洋商业和苏州从事债券投资管理工作。 2016年10月加入华宝基金管理有限公司,担任投资经理职务。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月17日担任华宝宝润纯债债券型证券投资基金投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-13 | 关于华宝宝润纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-05-29 | 关于华宝宝润纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-05-09 | 华宝基金关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-22 | 华宝基金管理有限公司关于终止深圳市金海九州基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-04-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-15 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-12 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第六次分红公告 |
| 2024-01-05 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-05 | 华宝基金关于旗下部分基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2023-11-28 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年定期更新 |
| 2023-11-28 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-26 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 |
| 2023-09-23 | 华宝宝润纯债债券型证券投资基金第五次分红公告 |