华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0239
0.24%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.1819
累计净值 [2026-06-12]
1.0264
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：19.33%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-03 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-06 |