华宝宝润债券A
(007644)公募债券型
1.0137
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1717
累计净值 [2026-03-09]
1.0133
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-1.63%
- 最近两年：-1.27%
- 最近三年：-1.98%
- 成立以来：1.37%
- 成立日期：2019-10-17
- 基金经理：王慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-01-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 6 | 0.02 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.03 | 2021-12-03 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-06 |