平安季享裕定开债A

(007645)公募债券型
+添加自选
1.1221 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2668
累计净值 [2026-03-06]
1.1224 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：0.99%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：4.40%
  • 最近三年：5.19%
  • 成立以来：12.21%
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金经理：江正清,张文平
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.62亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据