平安季享裕定开债A
(007645)公募债券型
1.1221
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2668
累计净值 [2026-03-06]
1.1224
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：5.19%
- 成立以来：12.21%
- 成立日期：2019-09-04
- 基金经理：江正清,张文平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-04 |
| 2 | 0.03 | 2023-06-29 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-07 |
| 4 | 0.07 | 2021-07-21 |