招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.5054
0.21%+0.0032
单位净值 [2026-04-17]
1.5054
累计净值 [2026-04-17]
1.5086
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：23.29%
- 最近两年：29.78%
- 最近三年：20.53%
- 成立以来：50.54%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.5054 | 1.5054 | +0.21% |
| 2026-04-16 | 1.5022 | 1.5022 | +0.76% |
| 2026-04-15 | 1.4909 | 1.4909 | -0.09% |
| 2026-04-14 | 1.4923 | 1.4923 | +0.63% |
| 2026-04-13 | 1.4829 | 1.4829 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.4815 | 1.4815 | +0.65% |
| 2026-04-09 | 1.4719 | 1.4719 | -0.17% |
| 2026-04-08 | 1.4744 | 1.4744 | +2.18% |
| 2026-04-07 | 1.4429 | 1.4429 | +0.17% |
| 2026-04-03 | 1.4404 | 1.4404 | -0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A | 1.61% | 1.27% | 1.38% | 7.54% | 23.29% | 5.67% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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章鸽武 上任时间：2019-12-03
章鸽武女士:武汉大学管理学硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,曾任职于机构理财部,产品研发部;2008年起在投资管理二部(原机构投资部)先后担任社保基金专员,研究员,助理投资经理,投资经理,2018年起任职于养老目标基金投资部,任招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(管理时间:2019年4月26日至今)。拟任招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。招商和悦均衡养老目标三年 展开∨ 收起∧