招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A
(007660)公募FOF
1.4900
-0.52%-0.0078
单位净值 [2026-03-04]
1.4900
累计净值 [2026-03-04]
1.4823
-0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：7.88%
- 最近半年：10.41%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：20.09%
- 最近两年：29.19%
- 最近三年：22.78%
- 成立以来：49.00%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：章鸽武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-28 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-01 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-12-01 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 |
| 2023-09-28 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书（二零二三年第二号） |
| 2023-09-28 | 招商和悦均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |