万家鑫盛纯债C

(007704)公募债券型
+添加自选
1.0849 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1662
累计净值 [2026-06-12]
1.0849 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：1.54%
  • 最近两年：3.19%
  • 最近三年：5.53%
  • 成立以来：17.28%
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金经理：周慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：30.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-08-05
20.012025-06-23
30.032021-06-11
40.022020-06-11