万家鑫盛纯债C
(007704)公募债券型
1.0828
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1322
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.58%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:4.58%
- 最近三年:8.20%
- 成立以来:13.66%
- 成立日期:2019-08-09
- 基金经理:谷丹青
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:27.82亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.026000 | 2021-06-11 |
2 | 0.023400 | 2020-06-11 |